有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)

(平成28年2月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	42,246,938	円
Ⅱ 負債総額	23,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,223,278	円
Ⅳ 発行済数量	48,585,757	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8690	円

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	174,322,001	円
Ⅱ 負債総額	63,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	174,258,811	円
Ⅳ 発行済数量	212,521,757	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8200	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,821,216,570	円
Ⅱ 負債総額	200,479,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,620,736,810	円
Ⅳ 発行済数量	4,538,314,583	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182	円