有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)

(平成26年8月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	265,479,736	円
Ⅱ 負債総額	203,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	265,276,141	円
Ⅳ 発行済数量	242,942,685	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0919	円

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	259,754,617	円
Ⅱ 負債総額	1,607,365	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	258,147,252	円
Ⅳ 発行済数量	227,984,861	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1323	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,260,042,713	円
Ⅱ 負債総額	16,022,210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,244,020,503	円
Ⅳ 発行済数量	5,153,608,971	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円