有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

(平成29年8月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	48,534,006	円
Ⅱ 負債総額	47,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,486,386	円
Ⅳ 発行済数量	48,902,666	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9915	円

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	624,512,818	円
Ⅱ 負債総額	454,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	624,058,798	円
Ⅳ 発行済数量	701,416,317	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8897	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,864,078,287	円
Ⅱ 負債総額	6,682,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,857,395,708	円
Ⅳ 発行済数量	3,790,727,404	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0176	円