有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)

(平成27年8月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	69,555,756	円
Ⅱ 負債総額	73,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,482,212	円
Ⅳ 発行済数量	72,413,102	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9595	円

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	120,673,098	円
Ⅱ 負債総額	273,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,400,085	円
Ⅳ 発行済数量	126,134,802	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9545	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,771,146,138	円
Ⅱ 負債総額	627,002,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,144,144,024	円
Ⅳ 発行済数量	5,053,321,803	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0180	円