有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)

(平成27年2月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	164,879,825	円
Ⅱ 負債総額	2,005,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,874,230	円
Ⅳ 発行済数量	157,433,183	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0346	円

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	288,167,998	円
Ⅱ 負債総額	139,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,028,693	円
Ⅳ 発行済数量	263,559,354	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0928	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,080,524,411	円
Ⅱ 負債総額	39,026,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,041,497,774	円
Ⅳ 発行済数量	4,953,509,221	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0178	円