有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月23日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成25年11月22日現在 | 第2期 平成26年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,616 | 682,203 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,608,285 | 29,551,344 | |||
| 流動資産合計 | 1,614,901 | 30,233,547 | |||
| 資産合計 | 1,614,901 | 30,233,547 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 111 | 9,530 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,198 | 311,154 | |||
| その他未払費用 | 109 | 1,715 | |||
| 流動負債合計 | 4,418 | 322,399 | |||
| 負債合計 | 4,418 | 322,399 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,602,367 | ※1 25,278,756 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,116 | 4,632,392 | |||
| (分配準備積立金) | 23,867 | 4,131,904 | |||
| 元本等合計 | 1,610,483 | 29,911,148 | |||
| 純資産合計 | 1,610,483 | 29,911,148 | |||
| 負債純資産合計 | 1,614,901 | 30,233,547 | |||
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