有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/11/23-2022/11/22)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2021年11月22日現在 | 第10期 2022年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,222,152 | 13,679,255 | |||
| 親投資信託受益証券 | 869,735,627 | 937,783,087 | |||
| 未収入金 | 1,860,272 | 835,802 | |||
| 流動資産合計 | 889,818,051 | 952,298,144 | |||
| 資産合計 | 889,818,051 | 952,298,144 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,915,535 | 1,122,301 | |||
| 未払受託者報酬 | 219,660 | 186,732 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,140,318 | 6,070,336 | |||
| その他未払費用 | 41,091 | 35,091 | |||
| 流動負債合計 | 12,316,604 | 7,414,460 | |||
| 負債合計 | 12,316,604 | 7,414,460 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,770,064,533 | ※1 2,810,852,890 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,892,563,086 | ※2 △ 1,865,969,206 | |||
| (分配準備積立金) | 135,393 | 107,583 | |||
| 元本等合計 | 877,501,447 | 944,883,684 | |||
| 純資産合計 | 877,501,447 | 944,883,684 | |||
| 負債純資産合計 | 889,818,051 | 952,298,144 | |||
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