有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/23-2024/11/22)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2023年11月22日現在 | 第12期 2024年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,914,755 | 5,519,980 | |||
| 親投資信託受益証券 | 368,089,492 | 335,682,227 | |||
| 未収入金 | 3,034,539 | 93,886 | |||
| 流動資産合計 | 378,038,786 | 341,296,093 | |||
| 資産合計 | 378,038,786 | 341,296,093 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,655,485 | 514,091 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,442 | 72,995 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,233,336 | 2,373,730 | |||
| その他未払費用 | 18,570 | 13,618 | |||
| 流動負債合計 | 7,006,833 | 2,974,434 | |||
| 負債合計 | 7,006,833 | 2,974,434 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,755,333,826 | ※1 1,499,731,007 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,384,301,873 | ※2 △ 1,161,409,348 | |||
| (分配準備積立金) | 50,783 | 30,617 | |||
| 元本等合計 | 371,031,953 | 338,321,659 | |||
| 純資産合計 | 371,031,953 | 338,321,659 | |||
| 負債純資産合計 | 378,038,786 | 341,296,093 | |||
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