有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月25日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2020年11月24日現在 | 第9期 2021年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,017,252 | 18,222,152 | |||
| 親投資信託受益証券 | 468,220,398 | 869,735,627 | |||
| 未収入金 | 12,255,578 | 1,860,272 | |||
| 流動資産合計 | 487,493,228 | 889,818,051 | |||
| 資産合計 | 487,493,228 | 889,818,051 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,198,661 | 4,915,535 | |||
| 未払受託者報酬 | 121,380 | 219,660 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,946,213 | 7,140,318 | |||
| その他未払費用 | 22,668 | 41,091 | |||
| 流動負債合計 | 17,288,922 | 12,316,604 | |||
| 負債合計 | 17,288,922 | 12,316,604 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,120,040,053 | ※1 2,770,064,533 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 649,835,747 | ※2 △ 1,892,563,086 | |||
| (分配準備積立金) | 169,900 | 135,393 | |||
| 元本等合計 | 470,204,306 | 877,501,447 | |||
| 純資産合計 | 470,204,306 | 877,501,447 | |||
| 負債純資産合計 | 487,493,228 | 889,818,051 | |||
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