有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/23-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2024年11月22日現在 | 第13期 2025年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,519,980 | 5,225,949 | |||
| 親投資信託受益証券 | 335,682,227 | 344,430,017 | |||
| 未収入金 | 93,886 | 13,402,990 | |||
| 流動資産合計 | 341,296,093 | 363,058,956 | |||
| 資産合計 | 341,296,093 | 363,058,956 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 514,091 | 13,818,608 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,995 | 72,614 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,373,730 | 2,361,642 | |||
| その他未払費用 | 13,618 | 13,535 | |||
| 流動負債合計 | 2,974,434 | 16,266,399 | |||
| 負債合計 | 2,974,434 | 16,266,399 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,499,731,007 | ※1 1,465,319,217 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,161,409,348 | ※2 △ 1,118,526,660 | |||
| (分配準備積立金) | 30,617 | 36,183 | |||
| 元本等合計 | 338,321,659 | 346,792,557 | |||
| 純資産合計 | 338,321,659 | 346,792,557 | |||
| 負債純資産合計 | 341,296,093 | 363,058,956 | |||
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