有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月26日-平成27年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成26年11月25日現在 | 第3期 平成27年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 682,203 | 727,644 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,551,344 | 92,680,906 | |||
| 流動資産合計 | 30,233,547 | 93,408,550 | |||
| 資産合計 | 30,233,547 | 93,408,550 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 9,530 | 20,283 | |||
| 未払委託者報酬 | 311,154 | 660,333 | |||
| その他未払費用 | 1,715 | 3,721 | |||
| 流動負債合計 | 322,399 | 684,337 | |||
| 負債合計 | 322,399 | 684,337 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,278,756 | ※1 97,587,091 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 4,632,392 | ※2 △ 4,862,878 | |||
| (分配準備積立金) | 4,131,904 | 2,625,404 | |||
| 元本等合計 | 29,911,148 | 92,724,213 | |||
| 純資産合計 | 29,911,148 | 92,724,213 | |||
| 負債純資産合計 | 30,233,547 | 93,408,550 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
