有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月25日-平成28年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年11月24日現在 | 第4期 平成28年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 727,644 | 757,040 | |||
| 親投資信託受益証券 | 92,680,906 | 58,000,362 | |||
| 流動資産合計 | 93,408,550 | 58,757,402 | |||
| 資産合計 | 93,408,550 | 58,757,402 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 20,283 | 14,175 | |||
| 未払委託者報酬 | 660,333 | 461,795 | |||
| その他未払費用 | 3,721 | 2,583 | |||
| 流動負債合計 | 684,337 | 478,553 | |||
| 負債合計 | 684,337 | 478,553 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 97,587,091 | ※1 76,728,850 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,862,878 | ※2 △ 18,450,001 | |||
| (分配準備積立金) | 2,625,404 | 1,747,068 | |||
| 元本等合計 | 92,724,213 | 58,278,849 | |||
| 純資産合計 | 92,724,213 | 58,278,849 | |||
| 負債純資産合計 | 93,408,550 | 58,757,402 | |||
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