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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月23日-令和1年11月22日)

【提出】: 2020/02/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2018年11月22日現在	第7期 2019年11月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		22,249,775	10,440,296
		親投資信託受益証券		903,472,062	822,924,520
		未収入金		15,076,731	-
		流動資産合計		940,798,568	833,364,816
	資産合計			940,798,568	833,364,816
負債の部
	流動負債
		未払解約金		17,912,311	120,956
		未払受託者報酬		177,209	180,759
		未払委託者報酬		5,760,567	5,876,120
		その他未払費用		33,945	34,308
		流動負債合計		23,884,032	6,212,143
	負債合計			23,884,032	6,212,143
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,999,946,670	※1 1,500,609,375
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,083,032,134	※2 △ 673,456,702
			(分配準備積立金)	533,460	274,854
		元本等合計		916,914,536	827,152,673
	純資産合計			916,914,536	827,152,673
負債純資産合計				940,798,568	833,364,816

開示資料

決算

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