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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月23日-平成30年11月22日)

【提出】: 2019/02/15 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期平成29年11月22日現在	第6期平成30年11月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		10,387,967	22,249,775
		親投資信託受益証券		926,334,890	903,472,062
		未収入金		-	15,076,731
		流動資産合計		936,722,857	940,798,568
	資産合計			936,722,857	940,798,568
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	17,912,311
		未払受託者報酬		167,443	177,209
		未払委託者報酬		5,443,530	5,760,567
		その他未払費用		31,320	33,945
		流動負債合計		5,642,293	23,884,032
	負債合計			5,642,293	23,884,032
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,429,801,673	※1 1,999,946,670
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 498,721,109	※2 △ 1,083,032,134
			(分配準備積立金)	824,535	533,460
		元本等合計		931,080,564	916,914,536
	純資産合計			931,080,564	916,914,536
負債純資産合計				936,722,857	940,798,568

開示資料

決算

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