有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月23日-令和2年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2019年11月22日現在 | 第8期 2020年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,440,296 | 7,017,252 | |||
| 親投資信託受益証券 | 822,924,520 | 468,220,398 | |||
| 未収入金 | - | 12,255,578 | |||
| 流動資産合計 | 833,364,816 | 487,493,228 | |||
| 資産合計 | 833,364,816 | 487,493,228 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 120,956 | 13,198,661 | |||
| 未払受託者報酬 | 180,759 | 121,380 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,876,120 | 3,946,213 | |||
| その他未払費用 | 34,308 | 22,668 | |||
| 流動負債合計 | 6,212,143 | 17,288,922 | |||
| 負債合計 | 6,212,143 | 17,288,922 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,500,609,375 | ※1 1,120,040,053 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 673,456,702 | ※2 △ 649,835,747 | |||
| (分配準備積立金) | 274,854 | 169,900 | |||
| 元本等合計 | 827,152,673 | 470,204,306 | |||
| 純資産合計 | 827,152,673 | 470,204,306 | |||
| 負債純資産合計 | 833,364,816 | 487,493,228 | |||
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