有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/23-2023/11/22)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2022年11月22日現在 | 第11期 2023年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,679,255 | 6,914,755 | |||
| 親投資信託受益証券 | 937,783,087 | 368,089,492 | |||
| 未収入金 | 835,802 | 3,034,539 | |||
| 流動資産合計 | 952,298,144 | 378,038,786 | |||
| 資産合計 | 952,298,144 | 378,038,786 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,122,301 | 3,655,485 | |||
| 未払受託者報酬 | 186,732 | 99,442 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,070,336 | 3,233,336 | |||
| その他未払費用 | 35,091 | 18,570 | |||
| 流動負債合計 | 7,414,460 | 7,006,833 | |||
| 負債合計 | 7,414,460 | 7,006,833 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,810,852,890 | ※1 1,755,333,826 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,865,969,206 | ※2 △ 1,384,301,873 | |||
| (分配準備積立金) | 107,583 | 50,783 | |||
| 元本等合計 | 944,883,684 | 371,031,953 | |||
| 純資産合計 | 944,883,684 | 371,031,953 | |||
| 負債純資産合計 | 952,298,144 | 378,038,786 | |||
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