有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月4日-平成27年6月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 6月 3日現在) | 第2期 (平成27年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 990,062,216 | 1,245,969,108 |
| 未収入金 | - | 15,256,773 |
| 流動資産合計 | 990,062,216 | 1,261,225,881 |
| 資産合計 | 990,062,216 | 1,261,225,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 15,256,773 |
| 未払受託者報酬 | 116,485 | 164,165 |
| 未払委託者報酬 | 3,494,450 | 4,925,005 |
| その他未払費用 | 232,927 | 328,209 |
| 流動負債合計 | 3,843,862 | 20,674,152 |
| 負債合計 | 3,843,862 | 20,674,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 862,806,457 | 900,757,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,411,897 | 339,794,143 |
| (分配準備積立金) | 35,939,515 | 72,995,201 |
| 元本等合計 | 986,218,354 | 1,240,551,729 |
| 純資産合計 | 986,218,354 | 1,240,551,729 |
| 負債純資産合計 | 990,062,216 | 1,261,225,881 |
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