有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/04-2025/06/03)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 6月 3日現在) | 第12期 (2025年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 500,732,770 | 438,950,062 |
| 未収入金 | 1,147,492 | 15,219 |
| 流動資産合計 | 501,880,262 | 438,965,281 |
| 資産合計 | 501,880,262 | 438,965,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,147,492 | 15,219 |
| 未払受託者報酬 | 132,022 | 123,889 |
| 未払委託者報酬 | 3,300,564 | 3,097,148 |
| その他未払費用 | 262,004 | 247,662 |
| 流動負債合計 | 4,842,082 | 3,483,918 |
| 負債合計 | 4,842,082 | 3,483,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,201,656 | 219,645,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 251,836,524 | 215,835,883 |
| (分配準備積立金) | 159,327,902 | 155,659,780 |
| 元本等合計 | 497,038,180 | 435,481,363 |
| 純資産合計 | 497,038,180 | 435,481,363 |
| 負債純資産合計 | 501,880,262 | 438,965,281 |
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