有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月4日-令和4年6月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 6月 3日現在) | 第9期 (2022年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 813,881,411 | 552,660,989 |
| 未収入金 | 2,888,774 | 84,227 |
| 流動資産合計 | 816,770,185 | 552,745,216 |
| 資産合計 | 816,770,185 | 552,745,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,888,774 | 84,227 |
| 未払受託者報酬 | 272,195 | 158,547 |
| 未払委託者報酬 | 8,165,769 | 4,373,888 |
| その他未払費用 | 544,268 | 316,986 |
| 流動負債合計 | 11,871,006 | 4,933,648 |
| 負債合計 | 11,871,006 | 4,933,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 563,712,753 | 358,108,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 241,186,426 | 189,703,027 |
| (分配準備積立金) | 142,986,694 | 103,084,725 |
| 元本等合計 | 804,899,179 | 547,811,568 |
| 純資産合計 | 804,899,179 | 547,811,568 |
| 負債純資産合計 | 816,770,185 | 552,745,216 |
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