有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月4日-平成28年6月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 6月 3日現在) | 第3期 (平成28年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,245,969,108 | 1,539,980,601 |
| 未収入金 | 15,256,773 | 9,717 |
| 流動資産合計 | 1,261,225,881 | 1,539,990,318 |
| 資産合計 | 1,261,225,881 | 1,539,990,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,256,773 | 9,717 |
| 未払受託者報酬 | 164,165 | 419,929 |
| 未払委託者報酬 | 4,925,005 | 12,597,726 |
| その他未払費用 | 328,209 | 839,734 |
| 流動負債合計 | 20,674,152 | 13,867,106 |
| 負債合計 | 20,674,152 | 13,867,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 900,757,586 | 1,321,079,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 339,794,143 | 205,043,978 |
| (分配準備積立金) | 72,995,201 | 216,350,640 |
| 元本等合計 | 1,240,551,729 | 1,526,123,212 |
| 純資産合計 | 1,240,551,729 | 1,526,123,212 |
| 負債純資産合計 | 1,261,225,881 | 1,539,990,318 |
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