有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月5日-令和1年6月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 6月 4日現在) | 第6期 (2019年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,016,343,533 | 1,661,507,450 |
| 未収入金 | 2,629,531 | - |
| 流動資産合計 | 2,018,973,064 | 1,661,507,450 |
| 資産合計 | 2,018,973,064 | 1,661,507,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,629,531 | - |
| 未払受託者報酬 | 545,272 | 474,032 |
| 未払委託者報酬 | 16,358,032 | 14,220,845 |
| その他未払費用 | 1,090,421 | 947,947 |
| 流動負債合計 | 20,623,256 | 15,642,824 |
| 負債合計 | 20,623,256 | 15,642,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,607,411,946 | 1,333,044,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 390,937,862 | 312,819,733 |
| (分配準備積立金) | 292,907,497 | 252,886,271 |
| 元本等合計 | 1,998,349,808 | 1,645,864,626 |
| 純資産合計 | 1,998,349,808 | 1,645,864,626 |
| 負債純資産合計 | 2,018,973,064 | 1,661,507,450 |
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