有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月4日-令和2年6月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 6月 3日現在) | 第7期 (2020年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,661,507,450 | 1,209,440,987 |
| 未収入金 | - | 965,374 |
| 流動資産合計 | 1,661,507,450 | 1,210,406,361 |
| 資産合計 | 1,661,507,450 | 1,210,406,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 965,374 |
| 未払受託者報酬 | 474,032 | 347,573 |
| 未払委託者報酬 | 14,220,845 | 10,427,060 |
| その他未払費用 | 947,947 | 695,017 |
| 流動負債合計 | 15,642,824 | 12,435,024 |
| 負債合計 | 15,642,824 | 12,435,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,333,044,893 | 989,602,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 312,819,733 | 208,368,668 |
| (分配準備積立金) | 252,886,271 | 207,093,831 |
| 元本等合計 | 1,645,864,626 | 1,197,971,337 |
| 純資産合計 | 1,645,864,626 | 1,197,971,337 |
| 負債純資産合計 | 1,661,507,450 | 1,210,406,361 |
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