有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月6日-平成30年6月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 6月 5日現在) | 第5期 (平成30年 6月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,586,331,889 | 2,016,343,533 |
| 未収入金 | 97,866 | 2,629,531 |
| 流動資産合計 | 1,586,429,755 | 2,018,973,064 |
| 資産合計 | 1,586,429,755 | 2,018,973,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 97,866 | 2,629,531 |
| 未払受託者報酬 | 405,072 | 545,272 |
| 未払委託者報酬 | 12,152,086 | 16,358,032 |
| その他未払費用 | 810,014 | 1,090,421 |
| 流動負債合計 | 13,465,038 | 20,623,256 |
| 負債合計 | 13,465,038 | 20,623,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,250,063,441 | 1,607,411,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,901,276 | 390,937,862 |
| (分配準備積立金) | 284,413,403 | 292,907,497 |
| 元本等合計 | 1,572,964,717 | 1,998,349,808 |
| 純資産合計 | 1,572,964,717 | 1,998,349,808 |
| 負債純資産合計 | 1,586,429,755 | 2,018,973,064 |
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