- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月4日-令和3年6月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 6月 3日現在) | 第8期 (2021年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,209,440,987 | 813,881,411 |
| 未収入金 | 965,374 | 2,888,774 |
| 流動資産合計 | 1,210,406,361 | 816,770,185 |
| 資産合計 | 1,210,406,361 | 816,770,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 965,374 | 2,888,774 |
| 未払受託者報酬 | 347,573 | 272,195 |
| 未払委託者報酬 | 10,427,060 | 8,165,769 |
| その他未払費用 | 695,017 | 544,268 |
| 流動負債合計 | 12,435,024 | 11,871,006 |
| 負債合計 | 12,435,024 | 11,871,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 989,602,669 | 563,712,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,368,668 | 241,186,426 |
| (分配準備積立金) | 207,093,831 | 142,986,694 |
| 元本等合計 | 1,197,971,337 | 804,899,179 |
| 純資産合計 | 1,197,971,337 | 804,899,179 |
| 負債純資産合計 | 1,210,406,361 | 816,770,185 |
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