有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月4日-平成29年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 6月 3日現在) | 第4期 (平成29年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,539,980,601 | 1,586,331,889 |
| 未収入金 | 9,717 | 97,866 |
| 流動資産合計 | 1,539,990,318 | 1,586,429,755 |
| 資産合計 | 1,539,990,318 | 1,586,429,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,717 | 97,866 |
| 未払受託者報酬 | 419,929 | 405,072 |
| 未払委託者報酬 | 12,597,726 | 12,152,086 |
| その他未払費用 | 839,734 | 810,014 |
| 流動負債合計 | 13,867,106 | 13,465,038 |
| 負債合計 | 13,867,106 | 13,465,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,321,079,234 | 1,250,063,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 205,043,978 | 322,901,276 |
| (分配準備積立金) | 216,350,640 | 284,413,403 |
| 元本等合計 | 1,526,123,212 | 1,572,964,717 |
| 純資産合計 | 1,526,123,212 | 1,572,964,717 |
| 負債純資産合計 | 1,539,990,318 | 1,586,429,755 |
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