有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/04-2023/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 6月 3日現在) | 第10期 (2023年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 552,660,989 | 445,963,538 |
| 未収入金 | 84,227 | 1,630,581 |
| 流動資産合計 | 552,745,216 | 447,594,119 |
| 資産合計 | 552,745,216 | 447,594,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,227 | 1,630,581 |
| 未払受託者報酬 | 158,547 | 118,889 |
| 未払委託者報酬 | 4,373,888 | 2,972,045 |
| その他未払費用 | 316,986 | 237,639 |
| 流動負債合計 | 4,933,648 | 4,959,154 |
| 負債合計 | 4,933,648 | 4,959,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 358,108,541 | 268,285,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,703,027 | 174,349,437 |
| (分配準備積立金) | 103,084,725 | 91,195,885 |
| 元本等合計 | 547,811,568 | 442,634,965 |
| 純資産合計 | 547,811,568 | 442,634,965 |
| 負債純資産合計 | 552,745,216 | 447,594,119 |
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