有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/06-2024/06/03)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 6月 5日現在) | 第11期 (2024年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 445,963,538 | 500,732,770 |
| 未収入金 | 1,630,581 | 1,147,492 |
| 流動資産合計 | 447,594,119 | 501,880,262 |
| 資産合計 | 447,594,119 | 501,880,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,630,581 | 1,147,492 |
| 未払受託者報酬 | 118,889 | 132,022 |
| 未払委託者報酬 | 2,972,045 | 3,300,564 |
| その他未払費用 | 237,639 | 262,004 |
| 流動負債合計 | 4,959,154 | 4,842,082 |
| 負債合計 | 4,959,154 | 4,842,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,285,528 | 245,201,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,349,437 | 251,836,524 |
| (分配準備積立金) | 91,195,885 | 159,327,902 |
| 元本等合計 | 442,634,965 | 497,038,180 |
| 純資産合計 | 442,634,965 | 497,038,180 |
| 負債純資産合計 | 447,594,119 | 501,880,262 |
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