有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年11月4日)
| Ⅰ 資産総額 | 841,251,395円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,347,443円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 833,903,952円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 657,602,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2681円 |
(参考情報)
ブラックロック国内リート・インデックス・マザーファンド(平成26年11月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,011,677,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,816,317円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 975,861,538円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 765,094,541口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2755円 |
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