有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月3日-令和1年11月5日)
(2019年10月末現在)
「iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド」
(参考情報)
「国内リート・インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,543,348,612円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,493,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,537,855,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 841,136,953口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8283円 |
(参考情報)
「国内リート・インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 4,605,927,461円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,901,731円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,603,025,730円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,449,117,997口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8795円 |
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