有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/06-2025/11/04)
(2025年10月末現在)
「iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド」
(参考情報)
「国内リート・インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,120,078,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,066,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,112,011,237円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 555,786,724口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0008円 |
(参考情報)
「国内リート・インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,920,106,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,822,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,914,283,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,854,972,171口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1102円 |
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