有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/03-2022/11/02)
(2022年10月末現在)
「iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド」
(参考情報)
「国内リート・インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,262,551,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,755,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,249,796,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 703,795,233口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7758円 |
(参考情報)
「国内リート・インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 4,021,856,569円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,767,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,011,088,792円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,168,626,267口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8496円 |
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