有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/03-2024/11/05)
(2024年10月末現在)
「iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド」
(参考情報)
「国内リート・インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,016,900,189円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,929,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,011,971,055円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 618,223,860口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6369円 |
(参考情報)
「国内リート・インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,017,745,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,629,537円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,013,115,754円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,170,895,276口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7193円 |
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