有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/03-2023/11/02)
(2023年10月末現在)
「iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド」
(参考情報)
「国内リート・インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,205,097,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,883,699円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,176,213,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 694,166,151口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6944円 |
(参考情報)
「国内リート・インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,181,186,797円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,552,349円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,153,634,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,779,352,147口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7723円 |
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