有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月3日-令和3年11月2日)
(2021年10月末現在)
「iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド」
(参考情報)
「国内リート・インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,314,602,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,445,401円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,310,157,072円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 717,990,331口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8248円 |
(参考情報)
「国内リート・インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 4,875,635,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,406,474円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,873,229,117円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,574,840,666口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8926円 |
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