有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月3日-平成29年11月2日)
(2017年10月末現在)
「i-mizuho 国内リートインデックス」
(参考情報)
「国内リート・インデックス・マザーファンド」
「i-mizuho 国内リートインデックス」
| Ⅰ 資産総額 | 1,316,684,394円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,327,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,311,357,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,061,017,613口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2359円 |
(参考情報)
「国内リート・インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,831,918,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,603,358円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,825,315,364円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,241,578,384口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2604円 |
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