有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月3日-平成30年11月2日)
(2018年10月末現在)
「iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド」
(参考情報)
「国内リート・インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,255,016,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,793,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,248,223,756円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 908,097,445口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3745円 |
(参考情報)
「国内リート・インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,306,400,802円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,294,819円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,297,105,983円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,342,440,424口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4076円 |
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