有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月3日-平成28年11月2日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,306,603,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,679,019円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,302,924,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 995,871,977口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3083円 |
(参考情報)
ブラックロック国内リート・インデックス・マザーファンド(平成28年10月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,118,237,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,042,113円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,117,195,699円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,100,687,308口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3278円 |
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