有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月5日-平成27年11月2日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,380,659,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,666,064円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,367,993,417円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,114,676,764口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2273円 |
(参考情報)
ブラックロック国内リート・インデックス・マザーファンド(平成27年10月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,872,758,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,549,671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,860,208,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,307,059,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2398円 |
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