有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成26年5月2日)
| Ⅰ 資産総額 | 120,411,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,312,876円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,997,595口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1038円 |
(参考情報)
ブラックロック新興国株式インデックス・マザーファンド
(平成26年4月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 120,416,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,971円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,406,186円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,705,246口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1076円 |
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