有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月3日-平成29年5月2日)
| Ⅰ 資産総額 | 391,865,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,755,358円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,109,944円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 311,845,293口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2510円 |
(参考情報)
ブラックロック新興国株式インデックス・マザーファンド
(平成29年4月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 854,057,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 880,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 853,177,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 668,721,474口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2758円 |
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