有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
| Ⅰ 資産総額 | 218,826,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 645,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,180,585円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 158,257,541口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3786円 |
(参考情報)
ブラックロック新興国株式インデックス・マザーファンド
(平成27年4月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 341,403,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,185,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,218,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 230,312,468口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3904円 |
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