有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月8日-令和3年5月6日)
(2021年4月末現在)
「iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド」
(参考情報)
「新興国株式インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,191,362,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,380,370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,177,982,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 644,890,702口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8266円 |
(参考情報)
「新興国株式インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,745,711,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,226,465円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,734,485,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 914,717,835口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8962円 |
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