有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/03-2026/05/07)
(2026年4月末現在)
「iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド」
(参考情報)
「新興国株式インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,507,453,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,079,211円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,501,374,335円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 719,986,904口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4742円 |
(参考情報)
「新興国株式インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,725,568,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,404,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,717,163,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,009,014,183口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6840円 |
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