有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)
| Ⅰ 資産総額 | 226,456,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,052,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,403,913円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 212,748,544口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0595円 |
(参考情報)
ブラックロック新興国株式インデックス・マザーファンド
(平成28年4月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 554,713,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 519,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 554,193,879円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 515,773,375口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0745円 |
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