有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/03-2025/05/02)
(2025年4月末現在)
「iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド」
(参考情報)
「新興国株式インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,409,539,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,724,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,404,814,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 661,602,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1234円 |
(参考情報)
「新興国株式インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,282,332,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,553,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,280,779,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,016,729,186口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2433円 |
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