有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月8日-令和2年5月7日)
(2020年4月末現在)
「iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド」
(参考情報)
「新興国株式インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 757,870,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,055,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 755,815,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 639,526,078口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1818円 |
(参考情報)
「新興国株式インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,267,673,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 381,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,267,291,474円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,037,039,031口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2220円 |
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