有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月3日-平成30年5月2日)
(2018年4月末現在)
「iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド」
(参考情報)
「新興国株式インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 763,960,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,269,836円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 758,691,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 517,359,761口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4665円 |
(参考情報)
「新興国株式インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,092,875,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,569,940円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,089,305,268円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 724,602,991口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5033円 |
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