有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/03-2024/05/02)
(2024年4月末現在)
「iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド」
(参考情報)
「新興国株式インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,539,900,522円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,319,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,536,580,552円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 696,865,538口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2050円 |
(参考情報)
「新興国株式インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,832,863,831円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,812,211円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,691,051,620円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,591,526,934口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3192円 |
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