有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月7日-令和4年5月2日)
(2022年4月末現在)
「iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド」
(参考情報)
「新興国株式インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,140,307,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,867,229円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,115,439,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 652,497,441口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7095円 |
(参考情報)
「新興国株式インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,542,295,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,506,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,519,789,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 852,657,891口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7824円 |
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