有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年5月2日現在) | 第2期 (平成27年5月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,250,968,185 | 1,772,484,518 |
| 未収入金 | 2,986,555 | 65,858,963 |
| 流動資産合計 | 1,253,954,740 | 1,838,343,481 |
| 資産合計 | 1,253,954,740 | 1,838,343,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,986,555 | 65,858,963 |
| 未払受託者報酬 | 60,112 | 241,659 |
| 未払委託者報酬 | 450,927 | 1,772,976 |
| その他未払費用 | 200,425 | 302,400 |
| 流動負債合計 | 3,698,019 | 68,175,998 |
| 負債合計 | 3,698,019 | 68,175,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,194,869,018 | 1,253,410,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,387,703 | 516,756,955 |
| (分配準備積立金) | - | 104,105,147 |
| 元本等合計 | 1,250,256,721 | 1,770,167,483 |
| 純資産合計 | 1,250,256,721 | 1,770,167,483 |
| 負債純資産合計 | 1,253,954,740 | 1,838,343,481 |
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